Alternance - Assistant gestion de trésorerie (H/F)

L'école de comptabilité IHECF Chambéry recherche pour le compte d'une entreprise partenaire, un Assistant gestion de trésorerie (H/F) en alternance, dans le cadre d'un BTS Comptabilité Gestion (CG).
 

Missions 

• Gestion de la trésorerie quotidienne sous SAP S/4 : rapprochement des flux bancaires
• Saisie et contrôle des opérations bancaires (encaissements, décaissements, virements, prélèvements) (en euros et devises)
• Suivi des positions de trésorerie (reporting quotidien, prévisions de liquidités)
• Mise en place et suivi des virements inter-compagnies par compensation, optimisant la gestion de trésorerie du groupe
• Mise à jour des prévisions de trésorerie (court, moyen, long terme)
• Analyse des écarts prévisionnel / réalisé
• Préparation des tableaux de bord pour la direction financière
• Participation au suivi des financements (affacturage)
• Suivi des frais bancaires et optimisation des conditions
• Relation opérationnelle avec les partenaires bancaires
• Contribution à l’amélioration des procédures internes (automatisation, fiabilisation des flux)
  
  

Profil 

• Bonne maîtrise d’Excel (tableaux croisés, formules avancées)
• Connaissance des bases de la comptabilité et de la trésorerie
• Rigueur, sens de l’organisation
• Esprit d’analyse et curiosité
• Discrétion et respect de la confidentialité
• Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement
• Vous êtes éligible à une formation Bac+2 à Bac+5 (diplôme validé ou en cours de validation)
  
  

Modalités de l’alternance 

• Rémunération : perception d’un pourcentage du SMIC calculé sur base de votre âge
• Être en formation BTS CG à l'école IHECF Chambéry
• Lieu de travail : Chambéry, 73
• Type de contrat : alternance