Le comptable trésorerie joue un rôle clé dans la gestion des flux financiers quotidiens de l’entreprise. Il veille à la bonne circulation des liquidités, au respect des délais de paiement et à l’équilibre de la trésorerie. Son expertise est précieuse pour garantir une vision claire de la situation bancaire. Ce métier est également accessible via une alternance comptabilité, une excellente voie pour se former concrètement sur le terrain.
Missions du comptable trésorerie
- Gérer les encaissements et décaissements : contrôle des règlements fournisseurs et clients, préparation des virements, suivi des remises de chèques et effets de commerce
- Assurer le rapprochements bancaires : vérification des écritures comptables et relevés bancaires pour corriger les écarts
- Prévoir les flux de trésorerie : participation à l’anticipation des besoins en liquidités
- Participer aux clôtures comptables : production des écritures de fin de mois et des justificatifs bancaires
- Relations avec les établissements bancaires : gestion des paiements, incidents, frais et négociations
Profil du métier
Le comptable trésorerie doit être rigoureux, méthodique et réactif.
- Compétences techniques : ERP, Excel, logiciels de gestion bancaire, compréhension des flux financiers
- Qualités personnelles : autonomie, précision, gestion du stress, discrétion
- Langues : l’anglais est un atout dans les groupes internationaux
Ce profil est idéalement formé en alternance comptabilité, notamment via un DCG ou Bachelor Comptabilité.
Rémunération
La rémunération varie en fonction de la formation suivie, de l'expérience, de la taille et de sa région :
- Débutant : 26 000 € à 32 000 € brut/an
- Expérimenté : 33 000 € à 40 000 € brut/an
- Senior : jusqu’à 45 000 € brut/an
Perspectives d’évolution
Après plusieurs années d'expérience, un comptable trésorerie peut évoluer vers des fonctions telles que :
- Trésorier d’entreprise
- Contrôleur de gestion
- Responsable comptable
- Auditeur interne ou analyste financier
Une formation en alternance comptabilité permet de se préparer efficacement à ces évolutions.
Comment devenir Comptable Trésorerie ?
Une formation Bac+2 à Bac+3 est recommandée :
- BTS Comptabilité et Gestion
- DCG
- Bachelor Comptabilité, finance ou gestion de trésorerie
Une première expérience ou une alternance comptabilité est souvent exigée par les employeurs.
